Analisis Teknis: Minggu ke-16, 2025
(Emas | EUR/USD | AUD/USD)
Selamat datang di keunggulan mingguan Anda di pasar, dipersembahkan oleh WeTrade bekerja sama dengan Trading Writers.
Laporan ini dirancang untuk memberi Anda wawasan yang jelas dan dapat ditindaklanjuti setiap minggu. Laporan ini dibagi menjadi dua bagian:
- Pemikiran mingguan – strategi perdagangan praktis, kiat, dan ide pendidikan untuk membantu mengasah keterampilan Anda.
- Pengaturan & sinyal – 3 ide perdagangan teratas kami untuk minggu ini, lengkap dengan grafik dan level penting untuk diperhatikan.
Pikiran Mingguan
Mencoba memilih posisi teratas di pasar mana pun sering kali merupakan usaha yang sia-sia. Jadi, mari kita bersikap bodoh! (bercanda)
Untuk lebih jelasnya, tren emas sedang naik. Namun, kami rasa kita bisa mendekati puncaknya.
Karena tiga alasan:
- Harganya sudah naik drastis
- Semua orang berbicara tentang membeli emas
- Semua orang berbicara tentang penjualan dolar AS
- Pedagang memiliki ingatan jangka pendek
- dan biasanya pada waktu-waktu inilah lapisan atas yang meledak terbentuk.
Puncak blow-off adalah lonjakan harga yang tajam dan cepat yang terjadi di akhir tren naik yang kuat - biasanya diikuti oleh pembalikan yang cepat dan dahsyat.
Hal ini didorong oleh pembelian panik, FOMO, dan sentimen euforia. Hal ini sering menandai tahap akhir dari kenaikan harga ketika pembeli yang terlambat mendorong kenaikan terakhir, hanya untuk terjebak saat pasar berubah.
Ngomong-ngomong, ini tidak perlu menjadi puncak 'final' selama bertahun-tahun - hanya puncak sementara yang menciptakan koreksi harga yang dapat diperdagangkan.
Tren adalah teman kita, sampai tren itu berakhir . Sangat jarang ada pembenaran untuk menjual saat tren naik atau membeli saat tren turun. Momentum sangat sering membawa harga lebih jauh dari yang dapat kita bayangkan.
Saat ini emas diperdagangkan pada rekor tertinggi, hampir $3400 per ons.
Dapatkah Anda bayangkan harga akan berada di sini TIGA minggu lalu ketika harganya di bawah $3000 per ons?
Atau di awal tahun ketika harganya $2600 per ons? Mungkin tidak - harganya naik sangat cepat.
Namun, setelah kenaikan cepat ini, para pedagang mulai menyesuaikan pemikiran mereka. Sebelumnya, pergerakan $800 dalam 3 bulan tampak gila, tetapi sekarang hal itu mulai diharapkan. Prakiraan $4000 per ons tahun ini kini digembar-gemborkan oleh para analis profesional.
Tentu saja, reli raksasa dalam emas ini dapat terus berlanjut - dan itulah risiko yang harus kita hadapi jika ingin melakukan short.
Sangat penting bagi kita untuk tidak "menebak-nebak" di mana harga emas akan berada. Anda mungkin berpikir $3500 per ons akan menjadi angka bulat yang bagus untuk dijual, tetapi hal yang sama dapat dikatakan untuk harga $3000!
Yang kita perlukan adalah konfirmasi dari pasar bahwa perdagangan emas yang bullish telah menjadi terlalu ramai .
Kami telah membagi pengaturan ini menjadi 3 bagian, Anda akan mengingatnya dari minggu ke-13.
Logika di Balik Perdagangan
Kami tidak memprediksi puncak harga emas, kami mengamati tanda-tanda bahwa puncak harga emas mungkin akan terbentuk. Berikut adalah kerangka kerja 3 bagian yang kami gunakan:
- Pengaturan
Emas telah diperdagangkan lebih dari 3 standar deviasi di atas rata-ratanya selama tiga minggu berturut-turut . Kita dapat menggunakan pita Bollinger pada grafik untuk melihatnya. Secara statistik, itu ekstrem. Harga diregangkan jauh melampaui rata-ratanya—seperti karet gelang yang ditarik terlalu kencang. Ketika semua orang membeli, risikonya adalah tidak ada yang tersisa untuk membeli.
- Sinyal
Kami ingin melihat hari yang buruk dalam perdagangan emas —penutupan yang lebih rendah, meskipun ada berita baik (misalnya, data ekonomi AS yang lemah, geopolitik). Itu memberi tahu kita bahwa pembeli mulai kehilangan keyakinan, bahkan ketika lingkungan masih mendukung harga yang lebih tinggi. Itu pertanda bahwa perdagangan semakin ramai dan pasar mulai lelah.
- Pemicu
Jika hari yang buruk itu diikuti oleh penurunan di bawah titik terendahnya , kita telah mencapai titik masuk. Itu adalah konfirmasi bahwa momentum telah bergeser dan kemunduran yang lebih dalam mungkin akan dimulai. Sampai saat itu, kita menunggu—tidak perlu menebak-nebak.
Jika Anda mempertanyakan logika kami, saya akan menyebutkan pengaturan serupa yang kami sebutkan dalam indeks DAX 40 dalam analisis minggu ke-12 . DAX diperdagangkan pada angka 23.000 dan kami mengindikasikan bahwa indeks tersebut tampak overbought dan akan mengalami koreksi ke MA 30 minggunya di sekitar 21.000. Trump membantu ide tersebut! - mengirimkannya ke target kami dalam waktu satu minggu - indeks tersebut akhirnya mencapai titik terendah di 19.000.
Pengaturan & Sinyal
Kami melihat ratusan grafik setiap minggu dan menyajikan kepada Anda tiga pengaturan dan sinyal favorit kami.
Emas
Grafik jangka panjang (mingguan)
Tren : Naik
Fase : Meledak dari atas?
Resistansi = 3500
Dukungan = 2600
Aksi harga: Grafik menunjukkan beberapa kejadian terakhir ketika emas mengalami 'peregangan' ke atas dalam lima tahun terakhir. Biasanya ada sedikitnya konsolidasi yang terjadi setelahnya, dan terkadang terjadi koreksi yang lebih besar.
Tampilan : Bearish (setelah pengaturan)
Grafik jangka menengah (harian)
Tren : Naik
Fase : Mendapatkan parabola
Resistansi = 3400
Dukungan = 3000
Aksi harga: Setelah penurunan di bawah $3000 dan rata-rata pergerakan 30 harinya, emas melonjak tinggi hingga mencapai beberapa rekor tertinggi minggu lalu. Ada divergensi bearish dengan harga tertinggi yang lebih tinggi yang diimbangi dengan harga tertinggi yang sama pada RSI.
Nilai tukar EUR/USD
Grafik jangka panjang (mingguan)
Tren : Naik
Fase : Terobosan rentang
Resistansi = 1.2250
Dukungan = 1,12
Aksi harga: Harga terus melonjak di atas kisaran tertinggi sebelumnya, membawanya lebih jauh ke tren naik baru. Retracement Fibonacci 78,6% dari penurunan 2021-22 dapat menawarkan resistensi berikutnya sebelum retracement penuh 100%.
Pandangan : Bearish saat di bawah 10.000
Grafik jangka menengah (harian)
Tren : Naik
Fase: Gelombang ke-3 tren naik
Resistansi = 1.1650
Dukungan = 1,14
Aksi harga: Harga sedang dalam tren naik yang jelas dengan langit biru cerah di atas grafik harian, diperdagangkan pada level tertinggi dalam 3 tahun. Harga terlihat terlalu tinggi dibandingkan SMA 30 hari dan terdapat divergensi bearish pada RSI.
Nilai tukar AUD/USD
Grafik jangka panjang (mingguan)
Tren : Turun
Fase: Pemulihan/Pembalikan
Resistansi = 0,69
Dukungan = 0,60
Aksi harga: Menarik karena Aussie masih dalam tren penurunan jangka panjang terhadap dolar. Jadi jika dolar bangkit kembali - itu sejalan dengan tren AUD/USD. Namun, penurunan palsu di bawah 0,62 dan pembalikan besar dalam 2 minggu menunjukkan kemungkinan titik terendah jangka panjang.
Pandangan: Bearish, netral saat menembus 0,64
Grafik jangka menengah (harian)
Tren : Sampingan
Fase : Kemungkinan breakout
Resistansi = 0,65
Dukungan = 0,64
Aksi harga: Harga ditutup lebih tinggi 7 hari berturut-turut dalam reli 400 pip. Kemungkinan breakout tetapi harga tampak kelelahan dan dapat mengakibatkan 'fakeout' dan kemungkinan short dari sekitar 0,64 turun ke 0,62 atau lebih rendah untuk menguji ulang level terendah sebelumnya di dekat 0,60.
Namun - seperti biasa - begitulah cara tim dan saya melihat segala sesuatunya, bagaimana menurut Anda?
Bagikan ide Anda dengan kami - ATAU - kirimkan permintaan kepada kami!
Berdagang dengan WeTrade!
Setiap posisi yang ditutup berarti satu langkah lebih dekat untuk membuka hak istimewa WeTrade Honours dan menebus hadiah eksklusif.
Mulailah perjalanan perdagangan Anda di sini - Daftar sekarang
Mulailah perdagangan minggu ini di sini - Login Sekarang
