Bagaimana Pasar Dapat Merespons Perang

Analisis Teknis: Minggu ke-25, 2025

(Nasdaq 100 | Emas | EUR/USD)

Selamat datang di keunggulan mingguan Anda di pasar, dipersembahkan oleh WeTrade bekerja sama dengan Trading Writers.

Laporan ini dirancang untuk memberi Anda wawasan yang jelas dan dapat ditindaklanjuti setiap minggu. Laporan ini dibagi menjadi dua bagian:

1. Pemikiran mingguan – strategi perdagangan praktis, kiat, dan ide edukatif untuk membantu mengasah keterampilan Anda.

2. Pengaturan & sinyal – 3 ide perdagangan teratas kami untuk minggu ini, lengkap dengan grafik dan level penting yang perlu diperhatikan.

Pikiran Mingguan

Bagaimana pasar akan bereaksi terhadap perang?

AS telah bergabung dengan Israel dalam serangan udaranya terhadap Iran, mengebom 3 lokasi nuklir utamanya. Situasinya masih belum pasti dengan kemungkinan Iran membalas AS. Ini adalah eskalasi besar atas serangan udara Israel terhadap Iran yang telah kami tulis minggu lalu di minggu ke-24 . Seperti yang kami duga, harga minyak telah meningkat selama seminggu terakhir.

Investor biasanya bereaksi terhadap perang dengan mencari tempat berlindung yang aman. Karena kita membahas minyak minggu lalu, hari ini kita akan membahas 3 cara baru yang biasanya terjadi - dan apa artinya jika itu tidak terjadi!

1. Pasar saham turun

2. Emas naik

3. Dolar AS naik

Hal ini karena saham yang dianggap berisiko dijual dan emas serta dolar AS yang cenderung bertindak sebagai tempat berlindung selama periode ketidakpastian meningkat dibeli.

Tentu saja, segala sesuatu tidak pernah sehitam dan seputih itu di pasar. Ada dua hal yang perlu diperhatikan...

Karena ini merupakan eskalasi, pasar mungkin telah memperhitungkan ketidakpastian tersebut . Dalam kasus minyak, hal itu tampaknya lebih memungkinkan. Namun karena pasar emas dan valas sejauh ini memiliki sedikit volatilitas, lebih sulit untuk menyatakan bahwa perang telah 'diperhitungkan'.

Pertimbangan utama lainnya adalah, meskipun tentu saja perang itu mengerikan bagi mereka yang terlibat (dalam hal ini rakyat Iran) perang mungkin tidak memiliki dampak langsung pada aktivitas bisnis atau ekonomi , dan dengan demikian dampaknya pada pasar valas dan saham bisa jadi terbatas.

Indeks Saham

- Penjualan saham akan berlawanan dengan tren karena saham telah meningkat sejak April tetapi, seperti yang Anda lihat pada grafik Nasdaq 100, bisa menjadi awal dari pola puncak ganda di pasar saham.

- Jika Nasdaq, S&P 500, dll. mampu mengabaikan 'berita buruk' akibat ketidakpastian yang muncul dari Timur Tengah, itu akan menjadi tanda kekuatan. Karena itu, masuk akal untuk mulai mencari peluang untuk membeli saat harga naik.

Emas

- Kenaikan harga emas akan menjadi kelanjutan dari reli besar selama sekitar 18 bulan terakhir.

- Emas ditutup pada rekor tertinggi pada hari Senin sebagai reaksi terhadap serangan pertama Israel terhadap Iran tetapi kemudian diperdagangkan lebih rendah.

- Jika emas tidak dapat menguat karena berita ketidakpastian minggu ini, itu bisa menjadi tanda bahwa pembeli sudah kehabisan antusiasme dan pasar akan mengalami penurunan yang lebih tajam.

Valas

- Kenaikan dolar AS akan berlawanan dengan tren karena dolar berada di sekitar level terendah dalam 3 tahun terhadap mata uang utama lainnya seperti euro dan pound Inggris.
- Dapat dikatakan dolar AS "terlalu banyak dijual" saat ini dan bisa jadi akan mengalami rebound, dibantu oleh permintaan aset safe haven. PERHATIKAN ide Short NZD/USD kami dari minggu lalu telah mulai terwujud.
- Jika dolar terus melemah, itu bisa menjadi tanda bahwa penjual masih menguasai pasar dan EUR/USD, GBP/USD dan mata uang lainnya masih memiliki peluang lebih besar untuk menguat.

Sebagai penutup, kami menanti reaksi pasar terhadap 'berita buruk' ini. Akankah terjadi pelarian ke aset yang aman atau apakah investor masih senang mengambil risiko dan mengabaikan situasi di Timur Tengah, dengan asumsi bahwa situasi tidak akan memburuk terlalu jauh dari apa yang telah terjadi?

Pengaturan & Sinyal

Kami melihat ratusan grafik setiap minggu dan menyajikan kepada Anda tiga pengaturan dan sinyal favorit kami.

Indeks Nasdaq 100

Pengaturan

Tren naik jangka panjang dengan kemungkinan menembus level tertinggi sepanjang masa di atas 22.000 di masa mendatang. Potensi kegagalan menembus atau pola puncak ganda.

Sinyal

Harga sedang bergerak naik di atas SMA 20-hari tetapi ada divergensi RSI bearish yang menunjukkan kemungkinan penembusan lebih rendah sejalan dengan double top jangka panjang.

Emas

Pengaturan

Tren naik jangka panjang tetapi emas terhenti di 3.500 dan ditutup lebih rendah minggu lalu.

Sinyal

Penembusan di atas resistance pada level 3450 dapat memicu reli baru yang membawa emas keluar dari fase konsolidasinya saat ini. Namun, penembusan di bawah garis tren naik yang menghubungkan level terendah baru-baru ini dapat memicu penurunan kembali ke level terendah tepat di atas 3100 atau bahkan menguji level 3K.

Nilai tukar EUR/USD

Pengaturan

Euro sedang mengalami tren kenaikan yang kuat tetapi terlihat sangat overbought dibandingkan dengan rata-rata pergerakan 30 minggunya. Garis tren jangka panjang dapat bertindak sebagai resistensi untuk kedua kalinya guna membantu membentuk double top.

Sinyal

EUR/USD baru saja lepas dari level tertinggi multi-tahun dan melanjutkan tren naiknya. Sejauh ini hanya ada tanda peringatan awal dari momentum lemah melalui divergensi RSI yang bearish.